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北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告

/ 2021-10-14 /
本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容真实、准确、完整,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为进一步拓展北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下全称“公司”)投资渠道,更好地利用专业机构的专业力量及资源优势,提升公司自有资金投资收益,近日公司与共青城为真投资管理合伙企业(受限合伙)(以下全称“为真投资”)、上海正珏科技发展有限公司及自然人是玉丰、佟飞、何涛、赵涵共

本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容真实、准确、完整,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。

一、与专业投资机构共同投资概述

为进一步拓展北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下全称“公司”)投资渠道,更好地利用专业机构的专业力量及资源优势,提升公司自有资金投资收益,近日公司与共青城为真投资管理合伙企业(受限合伙)(以下全称“为真投资”)、上海正珏科技发展有限公司及自然人是玉丰、佟飞、何涛、赵涵共同签署了《共青城为真森沃投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)及《共青城为真森沃投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》(以下全称“《补充协议》”)并共同投资成立共青城为真森沃投资合伙企业(受限合伙)(以下简称“为真森沃”或“投资基金”)。根据上述各方签署的《合伙协议》,公司作为受限合伙人,以自有资金出资1,400万元,占为真森沃基金份额29.63%。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司根本性资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资无需递交董事会和股东大会审查会。

二、专业投资机构基本情况

机构名称:共青城为真投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:江西省九江市共青城市投资基金基金创新园内

执行事务合伙人:何涛

实际控制人:何涛

出资额:1,000万元人民币

股权结构:普通合伙人何涛股权比例为40%,受限合伙人赵禔、宁东、张帆股权比例分别为30%、20%、10%

正式成立时间:2017年5月9日

类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理,资产管理

主要投资领域:高端制造业

关联关系:为真投资与公司不不存在关联关系或利益安排,与公司有限公司股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不不存在关联关系或利益安排,也不不存在直接或间接形式持有人公司股份的情形。为真投资与投资基金的参与方自然人何涛存在一致行动关系。

公司本次与为真投资共同投资合作事项不会造成同业竞争,也不存在关联交易的情形。

三、投资基金基本情况

为真森沃已于2021年10月8日已完成工商设立登记手续,基本信息如下:

基金名称:共青城为真森沃投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:合伙企业(受限合伙)

登记地址:江西省九江市共青城市基金小镇内

经营范围:项目投资,实业投资,股权投资

继续执行事务合伙人:共青城为真投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:何涛)

出资额:人民币4,725万元

各合伙人出资情况:

一票否决权情况:公司对投资基金白鱼投资标的不具有一票否决权。

其他情况说明:公司与其他参与设立投资基金的投资人不不存在关联关系及一致行动安排,公司有限公司股东、实际掌控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不不存在参与本次投资基金份额股份以及在投资基金中任职的情况。

根据《企业会计准则》的涉及要求,投资基金将不被纳入公司合并范围。

四、《合伙协议》及《补充协议》的主要内容

1、合伙企业的管理人

本受限合伙企业管理人共青城为真投资管理合伙企业(有限合伙),已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1064482。

2、合伙企业的目的

本有限合伙企业全体合伙人成立本受限合伙企业的目的为在法律法规许可的情况下按本协议誓约的方式投资,为全体合伙人提供良好的投资报酬。

3、合伙企业期限

本受限合伙企业合伙期限为5年。若因基金运营必须,经过全体合伙人一致同意,可以必要延长。自合伙企业经核准设立登记并领取营业执照之日起计算出来。

4、出资缴付概述

全体合伙人应该于本协议签订后5个工作日实缴其认缴出资50%的出资;应当于2021年10月15日前实缴其认缴出资50%的余下出资。有限合伙人首轮实缴出资不得低于100万元人民币。本基金自合伙人实缴出资满人民币1000万元宣告正式成立。全体合伙人一致证实,合伙人应根据本协议的约定将认缴出资额缴付至募集结算资金专用账户。

5、投资范围及容许

未经全体合伙人一致通过,本有限合伙企业合伙期限内不得对外获取担保;不得主动对外借款。为避免歧义,本受限合伙企业因项目投资自被投资企业获得分配、实分配等现金流向导致的负债不受前款限制。

6、退出方式

明确的解散方式还包括三种:IPO(首次公开发行)、出售、整肃或倒闭。首次公开发行包括国内的主板上市、二板上市、国外主板上市、创业板上市等;出售分成向管理层出售和向其他公司出售;当风险公司经营状况不好且难以扭转时,解散或倒闭并进行清算时可选择的退出方式。IPO和出售将是投资项目的主要解散渠道。

7、决策机制、各投资人的合作地位及权利义务

(1)决策机制

本受限合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人即本有限合伙企业的普通合伙人继续执行。

(2)继续执行事务合伙人的权限

执行事务合伙人享有《合伙企业法》及本协议所规定的对于本受限合伙企业事务的独霸及排他的继续执行合伙事务的权利。

(3)受限合伙人的权利义务

有限合伙人以其认缴出资额为限对本有限合伙企业的债务承担责任。

有限合伙人不执行本有限合伙企业的合伙事务,不得对外代表本有限合伙企业。任何有限合伙人均不得参予管理或掌控本有限合伙企业的投资业务及其他以本受限合伙企业名义进行的活动、交易和业务,不得代表本有限合伙企业签署文件,违者从事其他对本受限合伙企业形成约束的行为。

(4)普通合伙人对于本受限合伙企业的债务分担无限连带责任。

8、管理费

本有限合伙企业应按本协议的规定向普通合伙人缴纳管理费。管理费按本协议认缴出资总额的5%计算出来,于合伙人实缴出资时一次性计提。

9、分配

本受限合伙企业在腾出/扣除本受限合伙企业相关费用后的剩下资金(收益),向合伙人进行分配。

分配应按如下顺序进行:

(1)按照国家适当法律法规,缴纳相应的税费,但普通合伙人不应在合理合法的范围内,尽责地使得受限合伙减少不必要的额外税费开支。

(2)向已遵守了出资义务的受限合伙人及普通合伙人按比例分配,直至各位合伙人拿回实缴出资额。

(3)继续执行完上述(1)、(2)项分配后的余额,余额部分的80%由合伙人之间根据其实缴纳的出资额按比例分配;余额部分的剩下20%归属普通合伙人。

10、亏损和债务承担

有限合伙人以其认缴出资额为限对本有限合伙企业的债务承担责任,普通合伙人对本有限合伙企业的债务分担无限连带责任。

11、违约责任

(1)合伙人违反本协议的,应该依法或依照本协议的约定承担适当的违约责任。

(2)由于一方违约,造成本协议无法履行或不能几乎遵守时,由违约方承担违约责任;如科多方债权人,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。

五、本次投资不存在的风险和对公司的影响

(一)不存在的风险

本次基金投资周期较长,投资基金在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、标的公司经营管理等多重因素影响,可能存在投资收益不达预期、投资告终而不能收回或全部交还投资资金的风险。

为防止投资风险,各方在签署《合伙协议》时制定了适当的风险防范措施,为真投资作为继续执行事务合伙人将按照合伙协议的约定,展开合伙企业的日常经营管理,充分保护出资人的权益。

公司将紧密关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,按照《合伙协议》的誓约,依法行使监督、建议等权利,防范和减少相关投资风险。敬请广大投资者理性投资,留意投资风险。

(二)对公司的影响

公司本次与专业机构共同投资设立投资基金,是在确保公司主营业务务实发展的前提下,通过利用专业机构的专业力量及资源优势,不利于拓展公司投资渠道,提高公司自有资金使用效率和收益,强化公司综合竞争实力。

本次投资的资金来源为自有资金,会使公司的合并报表范围再次发生更改,不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生根本性影响,不不存在伤害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。

六、其他

1、除上述协议内容外,公司与为真投资不不存在其他未披露的协议;

2、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内,公司不存在将超募资金用作永久性补足流动资金的情形;

3、公司将持续注目本次投资事项的进展情况,按照涉及法律法规及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、《共青城为真森沃投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》;

2、《共青城为真森沃投资合伙企业(受限合伙)合伙协议补充协议》。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2021年10月13日


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